| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
AN Terrains | 165 103.00 | 58 060.00 | 107 043.00 | 165 103.00 |
AP Constructions | 2 535 338.00 | 1 760 146.00 | 775 192.00 | 2 535 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 555.00 | 397 185.00 | 72 370.00 | 469 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 556.00 | 226 953.00 | 80 604.00 | 307 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 851.00 | 2 455 931.00 | 1 039 920.00 | 3 495 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
BT Marchandises | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CF Disponibilités | 445 474.00 | | 445 474.00 | 445 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 464.00 | | 689 464.00 | 689 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 315.00 | 2 455 931.00 | 1 729 383.00 | 4 185 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DG Autres réserves | 291 260.00 | 178 258.00 | | 291 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 850.00 | 113 003.00 | | -93 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 710.00 | 103 420.00 | | 92 710.00 |
DL TOTAL (I) | 541 163.00 | 645 723.00 | | 541 163.00 |
DP Provisions pour risques | 5 386.00 | 15 000.00 | | 5 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 386.00 | 15 000.00 | | 5 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 686.00 | 545 450.00 | | 759 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | 13 771.00 | | 13 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 647.00 | 78 930.00 | | 171 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 161.00 | 53 803.00 | | 76 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 704.00 | 100 315.00 | | 154 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042.00 | 10 013.00 | | 2 042.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 4 795.00 | | 4 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246.00 | 1 035.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 834.00 | 808 114.00 | | 1 182 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 383.00 | 1 468 837.00 | | 1 729 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 093.00 | 352 142.00 | | 488 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
FG Production vendue services | 952 402.00 | | 952 402.00 | 952 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 045.00 | | 957 045.00 | 957 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 651.00 | 14 559.00 | | 31 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 795.00 | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 978.00 | 13 493.00 | | 5 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 710.00 | 13 543.00 | | 10 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 302.00 | 27 037.00 | | 26 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 722.00 | 27 037.00 | | 25 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 788.00 | 1 661 915.00 | | 1 053 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 638.00 | 1 548 912.00 | | 1 147 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 850.00 | 113 003.00 | | -93 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 811.00 | | 167 130.00 | 3 351 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 090.00 | | 3 495 851.00 | 23 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 090.00 | | 3 481 552.00 | 23 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 511.00 | | 167 130.00 | 3 337 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 828.00 | 148 103.00 | | 2 307 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 184.00 | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 423.00 | 147 920.00 | | 2 294 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 9 614.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 333.00 | | 14 947.00 | 20 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 686.00 | 64 945.00 | 509 526.00 | 759 686.00 |
VI Groupe et associés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VP Divers | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 187.00 | 316 446.00 | 509 526.00 | 1 011 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 707.00 | 20 452.00 | | 21 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 099.00 | 63 206.00 | | 21 099.00 |
ST Autres comptes | 159 726.00 | 229 938.00 | | 159 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 966.00 | 12 875.00 | | 7 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 966.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 095.00 | 23 238.00 | | 2 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 896.00 | 6 029.00 | | 5 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 604.00 | 26 480.00 | | 27 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 707.00 | 194 339.00 | | 115 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 837.00 | 99 173.00 | | 51 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 885.00 | 330 223.00 | | 190 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |