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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AP Constructions | 481 018.00 | 418 092.00 | 62 927.00 | 481 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 934.00 | 61 884.00 | 9 050.00 | 70 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 295.00 | 58 855.00 | 21 439.00 | 80 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 997.00 | 544 631.00 | 368 365.00 | 912 997.00 |
BT Marchandises | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CF Disponibilités | 189 466.00 | | 189 466.00 | 189 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 626.00 | 544 631.00 | 614 995.00 | 1 159 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 661.00 | 355 012.00 | | 373 661.00 |
DH Report à nouveau | 102 122.00 | 102 112.00 | | 102 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 134.00 | 18 649.00 | | -58 134.00 |
DL TOTAL (I) | 426 439.00 | 484 573.00 | | 426 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 272.00 | 41 940.00 | | 33 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 7 812.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 56 040.00 | | 56 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 035.00 | 98 351.00 | | 95 035.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 12 306.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 556.00 | 216 448.00 | | 188 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 995.00 | 701 020.00 | | 614 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 354.00 | 191 945.00 | | 172 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 728.00 | 7 397.00 | | 907 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 537.00 | | | 269 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 978.00 | 7 397.00 | | 626 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 196.00 | 35 329.00 | 1 894.00 | 511 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 396.00 | 35 329.00 | 1 894.00 | 505 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 266.00 | 17 064.00 | 16 202.00 | 33 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 648.00 | 32 514.00 | 1 134.00 | 33 648.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 556.00 | 172 354.00 | 16 202.00 | 188 556.00 |