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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 540 873.00 | | 60 540 873.00 | 60 540 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 929 978.00 | 7 446 848.00 | 82 483 130.00 | 89 929 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 953.00 | 241 841.00 | 56 112.00 | 297 953.00 |
BZ Autres créances | 30 756 737.00 | | 30 756 737.00 | 30 756 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 054 691.00 | 241 841.00 | 30 812 850.00 | 31 054 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 984 670.00 | 7 688 689.00 | 113 295 980.00 | 120 984 670.00 |
CU Autres participations | 29 389 105.00 | 7 446 848.00 | 21 942 256.00 | 29 389 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313 902.00 | 1 313 902.00 | | 1 313 902.00 |
DG Autres réserves | 24 871 947.00 | 24 963 983.00 | | 24 871 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 472.00 | -92 035.00 | | -1 193 472.00 |
DL TOTAL (I) | 48 527 458.00 | 49 720 930.00 | | 48 527 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 7 112.00 | | 10 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 1 500.00 | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 64 756 531.00 | 61 298 138.00 | | 64 756 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 768 521.00 | 61 306 951.00 | | 64 768 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 295 980.00 | 111 027 881.00 | | 113 295 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 768 521.00 | 61 306 951.00 | | 64 768 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 166 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 289.00 | -4 722.00 | | -41 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 124.00 | 25 000.00 | | 54 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 597.00 | 117 035.00 | | 1 247 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 472.00 | -92 035.00 | | -1 193 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 929 978.00 | | | 89 929 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 389 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 929 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 540 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 540 873.00 | | | 60 540 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389 105.00 | | | 29 389 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 841.00 | | | 241 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522 403.00 | 1 166 286.00 | | 6 522 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522 403.00 | 1 166 286.00 | | 6 522 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 166 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UX Autres créances clients | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 30 754 552.00 | 30 754 552.00 | | 30 754 552.00 |
VI Groupe et associés | 64 747 741.00 | 64 747 741.00 | | 64 747 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 054 691.00 | 31 054 691.00 | | 31 054 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 768 521.00 | 64 768 521.00 | | 64 768 521.00 |