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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 190.00 | 1 100.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 691.00 | 7 827.00 | 17 864.00 | 25 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 505.00 | 8 017.00 | 114 488.00 | 122 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 830.00 | | 356 830.00 | 356 830.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CF Disponibilités | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 002.00 | | 384 002.00 | 384 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 507.00 | 8 017.00 | 498 490.00 | 506 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
CU Autres participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
DL TOTAL (I) | 211 777.00 | | | 211 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 713.00 | | | 286 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 490.00 | | | 498 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 817.00 | | | 281 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 166.00 | | 1 031 166.00 | 1 031 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 166.00 | | 1 031 166.00 | 1 031 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -311.00 | | | -311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | | | -5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 168.00 | | | 1 056 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 350.00 | | | 1 029 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 709.00 | | 2 797.00 | 119 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 435.00 | | 2 547.00 | 24 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 274.00 | | 250.00 | 95 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 407.00 | 2 610.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 2 610.00 | | 5 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 724.00 | 162 724.00 | | 162 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 356 473.00 | 356 473.00 | | 356 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
VB T. V. A. | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 983.00 | 67 887.00 | 5 096.00 | 72 983.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 480.00 | 379 849.00 | 5 631.00 | 385 480.00 |
VW T.V.A. | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 713.00 | 281 617.00 | 5 096.00 | 286 713.00 |