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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 79 857.00 | 33 314.00 | 46 543.00 | 79 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 679.00 | 140 321.00 | 83 358.00 | 223 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 511.00 | 22 627.00 | 17 884.00 | 40 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 525.00 | 196 263.00 | 164 262.00 | 360 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BN En cours de production de biens | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
CF Disponibilités | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 255.00 | | 203 255.00 | 203 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 780.00 | 196 263.00 | 367 517.00 | 563 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DH Report à nouveau | -22 532.00 | | | -22 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 501.00 | | | 146 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 942.00 | | | 290 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 517.00 | | | 367 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 908.00 | | | 152 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 840.00 | | 50 664.00 | 343 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 980.00 | 360 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 980.00 | 353 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 305.00 | | 50 664.00 | 337 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 970.00 | 21 273.00 | 33 980.00 | 208 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 970.00 | 21 273.00 | 33 980.00 | 208 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 501.00 | 25 311.00 | 105 009.00 | 146 501.00 |
VI Groupe et associés | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 772.00 | 83 237.00 | 1 535.00 | 84 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 942.00 | 152 908.00 | 105 009.00 | 290 942.00 |