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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 5 671.00 | 1 147.00 | 6 818.00 |
AH Fonds commercial | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 617.00 | 66 745.00 | 38 871.00 | 105 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 299.00 | 376 142.00 | 339 157.00 | 715 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 134.00 | 448 558.00 | 564 576.00 | 1 013 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BZ Autres créances | 456 182.00 | | 456 182.00 | 456 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 537.00 | | 548 537.00 | 548 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 671.00 | 448 558.00 | 1 113 113.00 | 1 561 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 280 958.00 | 267 736.00 | | 280 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 363.00 | 13 222.00 | | 23 363.00 |
DL TOTAL (I) | 379 321.00 | 355 958.00 | | 379 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 447.00 | 196 923.00 | | 612 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 67 895.00 | | 45 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 471.00 | 66 164.00 | | 63 471.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 4 477.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 792.00 | 335 460.00 | | 733 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 113.00 | 691 418.00 | | 1 113 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 819.00 | 185 389.00 | | 323 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 230.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 689.00 | | 104 780.00 | 929 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 336.00 | 1 013 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 336.00 | 820 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 768.00 | | 450.00 | 191 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 921.00 | | 104 330.00 | 737 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 861.00 | 69 032.00 | 21 336.00 | 400 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 617.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 808.00 | 68 415.00 | 21 336.00 | 395 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UX Autres créances clients | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 241.00 | 202 268.00 | 409 973.00 | 612 241.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 793.00 | 434 793.00 | | 434 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 490.00 | 484 490.00 | | 484 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 792.00 | 323 819.00 | 409 973.00 | 733 792.00 |