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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 298 979.00 | 137 464.00 | 161 514.00 | 298 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 587.00 | 74 740.00 | 80 847.00 | 155 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 769.00 | 38 782.00 | 18 986.00 | 57 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 335.00 | 250 988.00 | 383 347.00 | 634 335.00 |
BT Marchandises | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 317.00 | 2 293.00 | 69 023.00 | 71 317.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 598 951.00 | | 598 951.00 | 598 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 228.00 | 2 293.00 | 738 935.00 | 741 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 564.00 | 253 281.00 | 1 122 282.00 | 1 375 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 679 407.00 | | | 679 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 404.00 | | | 77 404.00 |
DL TOTAL (I) | 804 225.00 | | | 804 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 241.00 | | | 187 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 057.00 | | | 318 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 282.00 | | | 1 122 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 442.00 | | | 280 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 893.00 | 135 011.00 | | 503 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 893.00 | 135 011.00 | | 381 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 662.00 | 40 326.00 | 1 000.00 | 211 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 662.00 | 40 326.00 | 1 000.00 | 211 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 242.00 | 149 627.00 | 37 615.00 | 187 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 297.00 | 85 297.00 | 2 000.00 | 87 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 057.00 | 280 442.00 | 37 615.00 | 318 057.00 |