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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 4 483.00 | 5 097.00 | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 785.00 | 95 734.00 | 16 051.00 | 111 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 083.00 | 251 726.00 | 133 358.00 | 385 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 349.00 | 362 393.00 | 527 956.00 | 890 349.00 |
BT Marchandises | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BZ Autres créances | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CF Disponibilités | 276 682.00 | | 276 682.00 | 276 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 954.00 | | 355 954.00 | 355 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 304.00 | 362 393.00 | 883 911.00 | 1 246 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 977.00 | 74 469.00 | | 112 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 774.00 | 38 508.00 | | 33 774.00 |
DL TOTAL (I) | 155 551.00 | 121 777.00 | | 155 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 858.00 | 261 857.00 | | 495 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 755.00 | 175 204.00 | | 126 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 45 119.00 | | 38 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 553.00 | 71 407.00 | | 62 553.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 360.00 | 553 586.00 | | 728 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 911.00 | 675 364.00 | | 883 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 755.00 | | | 126 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 576.00 | | 6 773.00 | 883 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 005.00 | | 2 575.00 | 380 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 120.00 | | 4 198.00 | 503 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 916.00 | 42 477.00 | | 319 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 1 702.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 135.00 | 40 775.00 | | 317 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 010.00 | 77 420.00 | 413 590.00 | 491 010.00 |
VI Groupe et associés | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 360.00 | 314 770.00 | 413 590.00 | 728 360.00 |