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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 175.00 | 46 824.00 | 6 350.00 | 53 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 944.00 | 98 201.00 | 123 743.00 | 221 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 206.00 | 145 026.00 | 144 180.00 | 289 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 657.00 | 60 735.00 | 4 135 922.00 | 4 196 657.00 |
BZ Autres créances | 871 166.00 | | 871 166.00 | 871 166.00 |
CF Disponibilités | 1 511 730.00 | | 1 511 730.00 | 1 511 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 052.00 | 60 735.00 | 6 545 317.00 | 6 606 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 259.00 | 205 761.00 | 6 689 497.00 | 6 895 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 657.00 | 750 547.00 | | 858 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 276.00 | 120 504.00 | | 130 276.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 988.00 | 61 066.00 | | 43 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 923.00 | 932 129.00 | | 1 032 923.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 795.00 | 104 529.00 | | 125 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 512.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 604.00 | 4 330 778.00 | | 4 701 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 766.00 | 807 108.00 | | 781 766.00 |
EA Autres dettes | 24 835.00 | 38 259.00 | | 24 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 574.00 | 5 281 189.00 | | 5 639 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 497.00 | 6 230 318.00 | | 6 689 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 729.00 | 5 205 702.00 | | 5 546 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 703 213.00 | | 22 703 213.00 | 22 703 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 703 213.00 | | 22 703 213.00 | 22 703 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 744 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 023 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 696 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 4 554.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 4 554.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -1 463.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 320.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 744 408.00 | 23 700 742.00 | | 22 744 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 700 420.00 | 23 639 676.00 | | 22 700 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 988.00 | 61 066.00 | | 43 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | 6 531.00 | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 749.00 | | 38 458.00 | 250 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 849.00 | | 1 326.00 | 51 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 813.00 | | 37 132.00 | 184 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 750.00 | 30 276.00 | | 114 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 961.00 | 2 864.00 | | 43 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 789.00 | 27 412.00 | | 70 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 773.00 | 1 350.00 | 27 388.00 | 86 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 773.00 | 1 350.00 | 27 388.00 | 86 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 773.00 | 1 350.00 | 27 388.00 | 103 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 27 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 605.00 | 4 701 605.00 | | 4 701 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 075 289.00 | 4 075 289.00 | | 4 075 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
VB T. V. A. | 855 070.00 | 855 070.00 | | 855 070.00 |
VC Groupe et associés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 058.00 | 31 213.00 | 92 512.00 | 124 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 409.00 | 4 987 041.00 | 121 368.00 | 5 108 409.00 |
VW T.V.A. | 672 760.00 | 672 760.00 | | 672 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 575.00 | 5 546 730.00 | 92 512.00 | 5 639 575.00 |