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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AP Constructions | 118 064.00 | 57 919.00 | 60 145.00 | 118 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 486.00 | 624 056.00 | 189 430.00 | 813 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 397.00 | 46 229.00 | 13 169.00 | 59 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 449.00 | 728 706.00 | 262 744.00 | 991 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 235.00 | | 445 235.00 | 445 235.00 |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CF Disponibilités | 171 357.00 | | 171 357.00 | 171 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 777.00 | | 731 777.00 | 731 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 226.00 | 728 706.00 | 994 520.00 | 1 723 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 326 846.00 | 271 846.00 | | 326 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 185.00 | 54 999.00 | | 35 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 54 750.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 417 231.00 | 394 796.00 | | 417 231.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DP Provisions pour risques | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 712.00 | 78 594.00 | | 82 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 327.00 | 281 602.00 | | 283 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 315.00 | 101 612.00 | | 151 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 890.00 | 84 036.00 | | 39 890.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 460.00 | 545 844.00 | | 557 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 520.00 | 960 470.00 | | 994 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 861.00 | 513 132.00 | | 519 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 400.00 | | 103 050.00 | 936 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 991 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 990 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 897.00 | | 103 050.00 | 935 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 891.00 | 74 908.00 | 33 094.00 | 686 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 389.00 | 74 908.00 | 33 094.00 | 686 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 315.00 | 151 315.00 | | 151 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 445 235.00 | 445 235.00 | | 445 235.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 712.00 | 45 113.00 | 37 599.00 | 82 712.00 |
VI Groupe et associés | 283 327.00 | 283 327.00 | | 283 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 920.00 | 462 920.00 | | 462 920.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 460.00 | 519 861.00 | 37 599.00 | 557 460.00 |