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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 427.00 | 1 065 387.00 | 419 041.00 | 1 484 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 118.00 | 1 082 948.00 | 440 170.00 | 1 523 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 642.00 | 28 390.00 | 424 252.00 | 452 642.00 |
BZ Autres créances | 424 689.00 | | 424 689.00 | 424 689.00 |
CF Disponibilités | 364 048.00 | | 364 048.00 | 364 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 649.00 | 28 390.00 | 1 311 259.00 | 1 339 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 768.00 | 1 111 339.00 | 1 751 429.00 | 2 862 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
DH Report à nouveau | -531 995.00 | -504 758.00 | | -531 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 284.00 | -27 238.00 | | -239 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 095.00 | 17 388.00 | | 15 095.00 |
DL TOTAL (I) | -152 481.00 | 89 096.00 | | -152 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 256.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 498.00 | 825 627.00 | | 1 104 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 013.00 | 264 143.00 | | 377 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 591.00 | 295 158.00 | | 329 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 289.00 | 4 551.00 | | 22 289.00 |
EA Autres dettes | 69 335.00 | 62 432.00 | | 69 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 910.00 | 1 452 166.00 | | 1 902 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 429.00 | 1 542 262.00 | | 1 751 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 796.00 | | 3 340 796.00 | 3 340 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 796.00 | | 3 340 796.00 | 3 340 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 471.00 | 2 293.00 | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 2 293.00 | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 656.00 | 4 371 225.00 | | 3 415 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 939.00 | 4 398 462.00 | | 3 654 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 284.00 | -27 238.00 | | -239 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 309.00 | 84 089.00 | | 1 441 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 129.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 280.00 | 1 523 118.00 | | 2 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 562.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 484 427.00 | | 2 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 618.00 | 84 089.00 | | 1 402 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 172.00 | 154 878.00 | 2 101.00 | 930 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 610.00 | 154 878.00 | 2 101.00 | 912 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 059.00 | 298.00 | 5 967.00 | 34 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 059.00 | 298.00 | 5 967.00 | 34 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 059.00 | 298.00 | 5 967.00 | 35 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 013.00 | 377 013.00 | | 377 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 388 593.00 | 388 593.00 | | 388 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VB T. V. A. | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VC Groupe et associés | 244 924.00 | 244 924.00 | | 244 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 498.00 | 1 104 498.00 | | 1 104 498.00 |
VP Divers | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 070.00 | 915 949.00 | 21 121.00 | 937 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 910.00 | 1 902 910.00 | | 1 902 910.00 |