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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 776.00 | 113 603.00 | 133 173.00 | 246 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 786.00 | 113 603.00 | 428 183.00 | 541 786.00 |
BT Marchandises | 134 564.00 | 4 057.00 | 130 507.00 | 134 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 384.00 | 4 057.00 | 168 327.00 | 172 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 171.00 | 117 660.00 | 596 511.00 | 714 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 733.00 | 150 762.00 | | 187 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 211.00 | 36 971.00 | | 35 211.00 |
DL TOTAL (I) | 224 044.00 | 188 833.00 | | 224 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 210.00 | 97 250.00 | | 113 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 785.00 | 139 801.00 | | 158 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 206.00 | 64 871.00 | | 67 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 258.00 | 42 624.00 | | 33 258.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 467.00 | 344 545.00 | | 372 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 511.00 | 533 379.00 | | 596 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 993.00 | 286 529.00 | | 317 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 085.00 | | 138 702.00 | 403 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 234.00 | | 138 542.00 | 108 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 160.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 191.00 | 18 412.00 | | 95 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 191.00 | 18 412.00 | | 95 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 430.00 | 4 057.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 4 057.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 4 057.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | 3 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 666.00 | 47 192.00 | 46 504.00 | 101 666.00 |
VI Groupe et associés | 158 785.00 | 158 785.00 | | 158 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 431.00 | 37 521.00 | 3 910.00 | 41 431.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 467.00 | 317 993.00 | 46 504.00 | 372 467.00 |