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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 901 408.00 | | 3 901 408.00 | 3 901 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 408.00 | | 4 376 408.00 | 4 376 408.00 |
BZ Autres créances | 926 072.00 | | 926 072.00 | 926 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 941.00 | | 1 046 941.00 | 1 046 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 348.00 | | 5 423 348.00 | 5 423 348.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 785 875.00 | | | -2 785 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 556.00 | | | 4 725 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 792.00 | | | 697 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 792.00 | | | 697 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 348.00 | | | 5 423 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 792.00 | | | 697 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |