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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 2 684.00 | 1 176.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 106.00 | 5 306.00 | 12 801.00 | 18 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 166.00 | 7 990.00 | 1 258 176.00 | 1 266 166.00 |
BZ Autres créances | 1 125 146.00 | | 1 125 146.00 | 1 125 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 862 029.00 | | 862 029.00 | 862 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 242.00 | | 2 037 242.00 | 2 037 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 408.00 | 7 990.00 | 3 295 418.00 | 3 303 408.00 |
CU Autres participations | 1 243 700.00 | | 1 243 700.00 | 1 243 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DG Autres réserves | 2 113 352.00 | 2 073 644.00 | | 2 113 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 703.00 | 39 707.00 | | 37 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 175.00 | 2 530 472.00 | | 2 568 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 103.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 778.00 | 695 338.00 | | 692 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 5 458.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 995.00 | 56 538.00 | | 17 995.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | 17 030.00 | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 243.00 | 774 468.00 | | 727 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 418.00 | 3 304 939.00 | | 3 295 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 243.00 | 774 468.00 | | 727 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 2 319.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 2 319.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -2 319.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | 42 662.00 | | 15 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 843.00 | 230 282.00 | | 172 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 139.00 | 190 575.00 | | 135 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 703.00 | 39 707.00 | | 37 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 199.00 | | 14 322.00 | 1 255 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 355.00 | | 1 266 166.00 | 3 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | | 18 106.00 | 3 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | | 14 322.00 | 7 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 200.00 | | | 1 244 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | 3 889.00 | 3 355.00 | 7 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 287.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 058.00 | 2 602.00 | 3 355.00 | 6 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 145.00 | 1 122 145.00 | | 1 122 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 692 778.00 | 692 778.00 | | 692 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 712.00 | 1 125 212.00 | 500.00 | 1 125 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 243.00 | 727 243.00 | | 727 243.00 |