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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 408.00 | 502 853.00 | 263 555.00 | 766 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BF Prêts | 2 806 500.00 | | 2 806 500.00 | 2 806 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 685.00 | 503 053.00 | 3 387 632.00 | 3 890 685.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 544.00 | | 198 544.00 | 198 544.00 |
BZ Autres créances | 636 714.00 | | 636 714.00 | 636 714.00 |
CF Disponibilités | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 329.00 | | 1 104 329.00 | 1 104 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 014.00 | 503 053.00 | 4 491 961.00 | 4 995 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303 346.00 | | 303 346.00 | 303 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 103.00 | 229 103.00 | | 229 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 509 861.00 | 381 927.00 | | 509 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708.00 | 127 934.00 | | 68 708.00 |
DK Provisions réglementées | 604.00 | 609.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 924 515.00 | 855 813.00 | | 924 515.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 847.00 | 453 280.00 | | 1 433 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 840.00 | 443.00 | | 1 963 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 070.00 | 10 176.00 | | 105 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 190.00 | 44 773.00 | | 18 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 520 946.00 | 589 733.00 | | 3 520 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 961.00 | 1 492 046.00 | | 4 491 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 548 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 418.00 | 863 016.00 | | 132 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 270.00 | 784 452.00 | | 72 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 148.00 | 78 564.00 | | 60 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | 59 518.00 | | 19 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 389.00 | 1 440 651.00 | | 941 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 681.00 | 1 312 716.00 | | 872 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 708.00 | 127 934.00 | | 68 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 643.00 | | 3 299 753.00 | 836 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 710.00 | 3 890 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 710.00 | 766 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 135.00 | | 193 983.00 | 818 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | | 3 105 769.00 | 18 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 570.00 | 239 408.00 | 173 925.00 | 437 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 14.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 384.00 | 239 394.00 | 173 925.00 | 437 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
UP Prêts | 2 806 500.00 | | 2 806 500.00 | 2 806 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 544.00 | 198 544.00 | | 198 544.00 |
VB T. V. A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VC Groupe et associés | 512 617.00 | 512 617.00 | | 512 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 847.00 | 384 023.00 | 940 920.00 | 1 433 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 840.00 | 1 963 840.00 | | 1 963 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275 100.00 | | | 1 275 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 639.00 | | | 133 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 771.00 | 836 040.00 | 2 820 731.00 | 3 656 771.00 |
VW T.V.A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 946.00 | 2 471 123.00 | 940 920.00 | 3 520 946.00 |