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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 399.00 | 57 450.00 | 66 949.00 | 124 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 756.00 | 167 761.00 | 64 995.00 | 232 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 227.00 | 233 952.00 | 135 275.00 | 369 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
BZ Autres créances | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CF Disponibilités | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 565.00 | | 515 565.00 | 515 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 792.00 | 233 952.00 | 650 840.00 | 884 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 193.00 | 148 575.00 | | 171 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 790.00 | 22 618.00 | | -10 790.00 |
DL TOTAL (I) | 165 903.00 | 176 693.00 | | 165 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 845.00 | 97 267.00 | | 212 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 843.00 | 87 880.00 | | 73 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | 145 047.00 | | 96 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 687.00 | 142 630.00 | | 101 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 937.00 | 472 824.00 | | 484 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 840.00 | 649 517.00 | | 650 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 660.00 | 346 798.00 | | 310 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | 18 961.00 | | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 399.00 | 48 799.00 | 3 987.00 | 180 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 399.00 | 48 799.00 | 3 987.00 | 180 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | 1.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 236 488.00 | 236 488.00 | | 236 488.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 338.00 | 35 061.00 | 27 236.00 | 209 338.00 |
VI Groupe et associés | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 790.00 | 276 479.00 | 3 311.00 | 279 790.00 |
VW T.V.A. | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 937.00 | 310 660.00 | 27 236.00 | 484 937.00 |