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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 269.00 | 46 736.00 | 42 533.00 | 89 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 164.00 | 46 736.00 | 1 329 428.00 | 1 376 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 275.00 | | 293 275.00 | 293 275.00 |
BZ Autres créances | 2 517 450.00 | | 2 517 450.00 | 2 517 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 750.00 | | 2 835 750.00 | 2 835 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 914.00 | 46 736.00 | 4 165 178.00 | 4 211 914.00 |
CU Autres participations | 1 286 895.00 | | 1 286 895.00 | 1 286 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 992.00 | 17 961.00 | | 528 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 597.00 | 2 161 031.00 | | 1 196 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 589.00 | 2 189 992.00 | | 1 736 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 334.00 | 918.00 | | 118 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 215.00 | 23 505.00 | | 1 590 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 364.00 | 161 744.00 | | 111 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 302.00 | 858 479.00 | | 438 302.00 |
EA Autres dettes | 170 373.00 | | | 170 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 589.00 | 1 044 646.00 | | 2 428 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 178.00 | 3 234 638.00 | | 4 165 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 589.00 | 1 044 646.00 | | 2 428 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 334.00 | 918.00 | | 118 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 364.00 | | 9 800.00 | 1 366 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 469.00 | | 9 800.00 | 79 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 895.00 | | | 1 286 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 601.00 | 21 135.00 | | 25 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 21 135.00 | | 25 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 807.00 | 213 807.00 | | 213 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 373.00 | 170 373.00 | | 170 373.00 |
UX Autres créances clients | 293 275.00 | 293 275.00 | | 293 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 455 798.00 | 2 455 798.00 | | 2 455 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 215.00 | 1 590 215.00 | | 1 590 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VW T.V.A. | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 588.00 | 2 428 588.00 | | 2 428 588.00 |