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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 827.00 | 15 221.00 | 606.00 | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 809.00 | 81 520.00 | 5 289.00 | 86 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 085.00 | 96 740.00 | 6 345.00 | 103 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 222.00 | 7 750.00 | 86 472.00 | 94 222.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 618.00 | 7 750.00 | 120 868.00 | 128 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 703.00 | 104 490.00 | 127 213.00 | 231 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 834.00 | 31 707.00 | | 32 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | 1 127.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 34 285.00 | 33 934.00 | | 34 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368.00 | 7 710.00 | | 4 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 93 610.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 164.00 | 34 551.00 | | 57 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 716.00 | 34 008.00 | | 28 716.00 |
EA Autres dettes | | 20 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 928.00 | 190 320.00 | | 92 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 213.00 | 224 254.00 | | 127 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 928.00 | 190 320.00 | | 92 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 368.00 | 417.00 | | 4 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 423.00 | | 178 423.00 | 178 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 423.00 | | 178 423.00 | 178 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 640.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 240.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 517.00 | 86 944.00 | | 89 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 517.00 | 115 532.00 | | 89 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 552.00 | 55 220.00 | | 40 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 552.00 | 63 135.00 | | 40 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 965.00 | 52 397.00 | | 48 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 228.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 566.00 | 454 694.00 | | 268 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 216.00 | 453 568.00 | | 268 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351.00 | 1 127.00 | | 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 699.00 | 275 345.00 | | 175 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 112.00 | | 33 207.00 | 104 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 234.00 | 103 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 234.00 | 102 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 662.00 | | 33 207.00 | 103 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 346.00 | 4 142.00 | 748.00 | 93 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 346.00 | 4 142.00 | 748.00 | 93 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VW T.V.A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |