| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 379 820.00 | 705 009.00 | 674 811.00 | 1 379 820.00 |
040 Immobilisations financières | 670 387.00 | 100 000.00 | 570 387.00 | 670 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 050 207.00 | 805 009.00 | 1 245 198.00 | 2 050 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
072 Créances – Autres | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
110 Total général Actif | 2 115 749.00 | 805 009.00 | 1 310 740.00 | 2 115 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 672 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
242 Autres charges externes. | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
280 Produits financiers | 560.00 | | | 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
294 Charges financières | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 206.00 | | | 1 002 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |