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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 690.00 | | 2 931 690.00 | 2 931 690.00 |
BN En cours de production de biens | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 588.00 | 3 245.00 | 183 343.00 | 186 588.00 |
BZ Autres créances | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CF Disponibilités | 161 996.00 | | 161 996.00 | 161 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 837.00 | 3 245.00 | 421 592.00 | 424 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 527.00 | 3 245.00 | 3 353 282.00 | 3 356 527.00 |
CU Autres participations | 2 922 078.00 | | 2 922 078.00 | 2 922 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 400.00 | 1 150 000.00 | | 1 154 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 706.00 | 78 436.00 | | 82 706.00 |
DG Autres réserves | 273 386.00 | 616 752.00 | | 273 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 255.00 | 85 404.00 | | 130 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 747.00 | 1 930 592.00 | | 1 640 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 871.00 | 254 270.00 | | 376 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 822.00 | 252 182.00 | | 509 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 626.00 | 292 114.00 | | 278 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 306.00 | 712 052.00 | | 542 306.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 535.00 | 1 510 619.00 | | 1 712 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 282.00 | 3 441 211.00 | | 3 353 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 931.00 | 1 498 544.00 | | 1 394 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 381.00 | | 1 183 381.00 | 1 183 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 381.00 | | 1 183 381.00 | 1 183 381.00 |
FM Production stockée | | | 3 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 815.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | 24 545.00 | | 23 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 944.00 | 1 254 361.00 | | 1 258 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 690.00 | 1 168 956.00 | | 1 128 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 255.00 | 85 404.00 | | 130 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 190.00 | | | 2 932 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 931 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 931 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932 190.00 | | | 2 932 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 626.00 | 278 626.00 | | 278 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 306.00 | 542 306.00 | | 542 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 186 588.00 | 186 588.00 | | 186 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 724.00 | 49 710.00 | 229 207.00 | 376 724.00 |
VI Groupe et associés | 509 822.00 | 509 822.00 | | 509 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 457.00 | | | 272 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 805.00 | 259 193.00 | 9 612.00 | 268 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 535.00 | 1 394 931.00 | 229 207.00 | 1 712 535.00 |