| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 340.00 | 243.00 | 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 541.00 | 340.00 | 6 679 202.00 | 6 679 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 423.00 | | 290 423.00 | 290 423.00 |
BZ Autres créances | 1 476 849.00 | | 1 476 849.00 | 1 476 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 328.00 | | 1 885 328.00 | 1 885 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 869.00 | 340.00 | 8 564 529.00 | 8 564 869.00 |
CU Autres participations | 6 678 854.00 | | 6 678 854.00 | 6 678 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 259 600.00 | 6 259 600.00 | | 6 259 600.00 |
DH Report à nouveau | -619 033.00 | -711 174.00 | | -619 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 738.00 | 92 141.00 | | 17 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658 305.00 | 5 640 567.00 | | 5 658 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 690.00 | 455 609.00 | | 382 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 318.00 | 2 387 080.00 | | 2 381 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 702.00 | 51 022.00 | | 66 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 263.00 | 50 110.00 | | 69 263.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | 6 043.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 225.00 | 2 949 865.00 | | 2 906 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 529.00 | 8 590 431.00 | | 8 564 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 486.00 | 2 647 386.00 | | 2 596 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 678.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 381 318.00 | | | 2 381 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
FG Production vendue services | 163 601.00 | | 163 601.00 | 163 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 972.00 | | 350 972.00 | 350 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 238.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 238.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -238.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 648.00 | 262 985.00 | | 352 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 911.00 | 170 844.00 | | 334 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 738.00 | 92 141.00 | | 17 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 678 854.00 | | 687.00 | 6 678 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 679 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678 854.00 | | 105.00 | 6 678 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 290 423.00 | 290 423.00 | | 290 423.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 435.00 | 1 473 435.00 | | 1 473 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 690.00 | 72 951.00 | 309 738.00 | 382 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 372 510.00 | 2 372 510.00 | | 2 372 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 369.00 | 1 767 369.00 | | 1 767 369.00 |
VW T.V.A. | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 225.00 | 2 596 486.00 | 309 738.00 | 2 906 225.00 |