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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 943.00 | 33 026.00 | 60 917.00 | 93 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 359.00 | 33 026.00 | 2 043 333.00 | 2 076 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CF Disponibilités | 766 858.00 | | 766 858.00 | 766 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 506.00 | | 889 506.00 | 889 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 864.00 | 33 026.00 | 2 932 838.00 | 2 965 864.00 |
CU Autres participations | 1 982 416.00 | | 1 982 416.00 | 1 982 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 848 801.00 | 1 026 354.00 | | 848 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 450.00 | -177 553.00 | | 18 450.00 |
DL TOTAL (I) | 900 252.00 | 881 801.00 | | 900 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 635.00 | 1 855 863.00 | | 1 728 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 6 980.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 2 017.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 271.00 | 47 455.00 | | 77 271.00 |
EA Autres dettes | 212 920.00 | 10 600.00 | | 212 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 586.00 | 1 922 915.00 | | 2 032 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 838.00 | 2 804 716.00 | | 2 932 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 377.00 | 339 896.00 | | 566 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 380.00 | | 330 380.00 | 330 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 380.00 | | 330 380.00 | 330 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 180 000.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 180 000.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -180 000.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 076.00 | 119 354.00 | | 332 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 625.00 | 296 907.00 | | 313 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 450.00 | -177 553.00 | | 18 450.00 |