| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 024.00 | | 597 024.00 | 597 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 379.00 | 69 973.00 | 14 405.00 | 84 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 214.00 | 6 363.00 | 43 851.00 | 50 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 616.00 | 76 336.00 | 655 280.00 | 731 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BZ Autres créances | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 769.00 | 76 336.00 | 794 433.00 | 870 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 241.00 | 50.00 | | 5 241.00 |
DG Autres réserves | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
DH Report à nouveau | | -36 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 001.00 | 103 809.00 | | 108 001.00 |
DL TOTAL (I) | 317 373.00 | 209 372.00 | | 317 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 412.00 | 70 161.00 | | 149 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 445.00 | 224 120.00 | | 92 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 406.00 | 130 438.00 | | 228 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 786.00 | 6 491.00 | | 6 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 060.00 | 433 513.00 | | 477 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 433.00 | 642 885.00 | | 794 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 538.00 | 413 543.00 | | 353 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 017.00 | 40 438.00 | | 15 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 041.00 | | 348 041.00 | 348 041.00 |
FG Production vendue services | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 405.00 | | 371 405.00 | 371 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 8 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | 6 764.00 | | 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 999.00 | 17 052.00 | | 7 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | 1 185.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 1 335.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -366.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 7 764.00 | | 15 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 195.00 | 448 280.00 | | 424 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 194.00 | 344 472.00 | | 316 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 001.00 | 103 809.00 | | 108 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 911.00 | 7 971.00 | 66 546.00 | 134 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 911.00 | 7 971.00 | 66 546.00 | 134 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 412.00 | 25 891.00 | 122 181.00 | 149 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 060.00 | 353 538.00 | 122 181.00 | 477 060.00 |