| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 816.00 | | 979 816.00 | 979 816.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 447 755.00 | 283 523.00 | | 447 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 532.00 | 164 232.00 | | 94 532.00 |
DL TOTAL (I) | 547 787.00 | 453 255.00 | | 547 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 146.00 | 397 941.00 | | 307 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | 126 661.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 934.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 030.00 | 526 535.00 | | 432 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 816.00 | 979 790.00 | | 979 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 298.00 | 219 390.00 | | 216 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 170 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468.00 | 5 768.00 | | 5 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 532.00 | 164 232.00 | | 94 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |