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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 096.00 | 52 281.00 | 4 815.00 | 57 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 298.00 | 82 069.00 | 681 229.00 | 763 298.00 |
BT Marchandises | 69 360.00 | 2 720.00 | 66 640.00 | 69 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 512.00 | 2 720.00 | 96 792.00 | 99 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 810.00 | 84 789.00 | 778 021.00 | 862 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 442.00 | 131 835.00 | | 187 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 919.00 | 55 606.00 | | 56 919.00 |
DL TOTAL (I) | 255 360.00 | 198 442.00 | | 255 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 096.00 | 372 346.00 | | 303 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 388.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 400.00 | 172 261.00 | | 145 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 403.00 | 47 797.00 | | 50 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 438.00 | 16 240.00 | | 23 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 660.00 | 609 032.00 | | 522 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 021.00 | 807 474.00 | | 778 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 770 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 185.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 185.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | -53.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | 15 742.00 | | 21 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 614.00 | 852 372.00 | | 790 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 696.00 | 796 767.00 | | 733 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 919.00 | 55 606.00 | | 56 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 852.00 | | 2 446.00 | 760 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 795.00 | | | 676 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 774.00 | | 2 446.00 | 75 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 891.00 | 4 178.00 | | 77 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 227.00 | 4 178.00 | | 69 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 328.00 | 84 100.00 | 205 228.00 | 289 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 290.00 | 28 098.00 | 191.00 | 28 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 660.00 | 317 432.00 | 205 228.00 | 522 660.00 |