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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 921 393.00 | 10 241 488.00 | 5 679 904.00 | 15 921 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 521 277.00 | 12 722 507.00 | 5 798 770.00 | 18 521 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 652 146.00 | 111 639.00 | 88 540 507.00 | 88 652 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 094 816.00 | 23 075 635.00 | 100 019 181.00 | 123 094 816.00 |
BN En cours de production de biens | 37 125 179.00 | 1 845 455.00 | 35 279 724.00 | 37 125 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 813.00 | | 431 813.00 | 431 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 826 010.00 | 824 026.00 | 35 001 984.00 | 35 826 010.00 |
BZ Autres créances | 38 676 861.00 | | 38 676 861.00 | 38 676 861.00 |
CF Disponibilités | 344 617.00 | | 344 617.00 | 344 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 404 481.00 | 2 669 481.00 | 109 735 000.00 | 112 404 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202 115.00 | | 202 115.00 | 202 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 003 501.00 | 25 745 116.00 | 210 258 385.00 | 236 003 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 302 089.00 | | 302 089.00 | 302 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 640.00 | 3 050 640.00 | | 3 050 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 549 025.00 | 3 549 025.00 | | 3 549 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 064.00 | 305 064.00 | | 305 064.00 |
DG Autres réserves | 3 588 071.00 | 3 588 071.00 | | 3 588 071.00 |
DH Report à nouveau | 74 424 744.00 | 69 548 072.00 | | 74 424 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 990 112.00 | 53 991 976.00 | | 50 990 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 832 284.00 | 951 182.00 | | 832 284.00 |
DK Provisions réglementées | 1 595 720.00 | 1 523 974.00 | | 1 595 720.00 |
DL TOTAL (I) | 138 335 660.00 | 136 508 004.00 | | 138 335 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 120 862.00 | 2 920 569.00 | | 3 120 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 120 862.00 | 2 920 569.00 | | 3 120 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 882.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 011 649.00 | 32 691 629.00 | | 35 011 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763 572.00 | 13 030 579.00 | | 14 763 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092 054.00 | 12 802 456.00 | | 17 092 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 624.00 | 108 062.00 | | 90 624.00 |
EA Autres dettes | 1 838 992.00 | 2 013 372.00 | | 1 838 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 797 735.00 | 60 696 980.00 | | 68 797 735.00 |
ED (V) | 4 128.00 | 3 563.00 | | 4 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 258 385.00 | 200 129 116.00 | | 210 258 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 856 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 856 988.00 | |
FM Production stockée | | | 2 391 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 379 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 316 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 111 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 911 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 533 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 750 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 845 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 501 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 815 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 421 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 235 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 051 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 696.00 | -205 924.00 | | 14 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 696.00 | -205 924.00 | | 14 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 696.00 | -205 924.00 | | 14 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 314 504.00 | -3 502 781.00 | | -4 314 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 761 575.00 | -16 226 786.00 | | -17 761 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 753 661.00 | 264 654 851.00 | | 264 753 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 763 549.00 | 210 662 875.00 | | 213 763 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 990 112.00 | 53 991 976.00 | | 50 990 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 585 646.00 | 2 399 234.00 | -20 885.00 | 20 585 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865 261.00 | 1 376 228.00 | | 8 865 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720 386.00 | 1 023 006.00 | -20 885.00 | 11 720 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 523 974.00 | 225 427.00 | 153 681.00 | 1 523 974.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 920 569.00 | 985 474.00 | 785 181.00 | 2 920 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444 543.00 | 1 210 901.00 | 938 862.00 | 4 444 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985 431.00 | -771 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | -13 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 427.00 | -153 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 011 649.00 | 31 357 987.00 | 3 653 661.00 | 35 011 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763 572.00 | 14 763 572.00 | | 14 763 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538 428.00 | 8 441 353.00 | | 12 538 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673 029.00 | 3 673 029.00 | | 3 673 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 803.00 | 1 834 803.00 | | 1 834 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 826 010.00 | 35 826 010.00 | | 35 826 010.00 |
VB T. V. A. | 1 075 581.00 | 1 075 581.00 | | 1 075 581.00 |
VC Groupe et associés | 31 950 913.00 | 31 950 913.00 | | 31 950 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323 762.00 | 2 323 762.00 | | 2 323 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 203.00 | 838 203.00 | | 838 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307 684.00 | 3 307 684.00 | | 3 307 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 544 765.00 | 74 502 871.00 | 41 893.00 | 74 544 765.00 |
VW T.V.A. | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 797 735.00 | 61 046 999.00 | 3 653 661.00 | 68 797 735.00 |