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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 087.00 | 19 562.00 | 57 525.00 | 77 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 707.00 | 45 823.00 | 143 884.00 | 189 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 748.00 | 65 385.00 | 561 363.00 | 626 748.00 |
BT Marchandises | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BZ Autres créances | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
CF Disponibilités | 241 284.00 | | 241 284.00 | 241 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 244.00 | | 393 244.00 | 393 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 992.00 | 65 385.00 | 954 607.00 | 1 019 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 724 540.00 | 576 027.00 | | 724 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 677.00 | 148 513.00 | | 38 677.00 |
DL TOTAL (I) | 772 017.00 | 733 340.00 | | 772 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 620.00 | 93 719.00 | | 77 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 605.00 | 151 680.00 | | 45 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 221.00 | 93 135.00 | | 59 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 590.00 | 338 677.00 | | 182 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 607.00 | 1 072 017.00 | | 954 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 005.00 | | 840 005.00 | 840 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 005.00 | | 840 005.00 | 840 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 052.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 720.00 | 2 700.00 | | 58 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 720.00 | 36 691.00 | | 58 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 720.00 | -36 691.00 | | -58 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 441.00 | 1 504 371.00 | | 926 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 765.00 | 1 355 858.00 | | 887 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 677.00 | 148 513.00 | | 38 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 342.00 | 23 955.00 | | 24 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 333.00 | 22 052.00 | | 43 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 333.00 | 22 052.00 | | 43 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 620.00 | 32 987.00 | 44 632.00 | 77 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 762.00 | 136 808.00 | 9 954.00 | 146 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 590.00 | 137 958.00 | 44 632.00 | 182 590.00 |