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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 702.00 | 7 057.00 | 7 645.00 | 14 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 3 961.00 | 5 162.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 263.00 | 122 593.00 | 213 670.00 | 336 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 148.00 | 133 611.00 | 226 537.00 | 360 148.00 |
BT Marchandises | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BZ Autres créances | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 261 016.00 | | 261 016.00 | 261 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 250.00 | | 430 250.00 | 430 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 397.00 | 133 611.00 | 656 787.00 | 790 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 085.00 | 444 335.00 | | 446 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 261.00 | 1 750.00 | | -27 261.00 |
DL TOTAL (I) | 429 824.00 | 457 085.00 | | 429 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 092.00 | 26 442.00 | | 88 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 161.00 | 125 031.00 | | 75 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 435.00 | 51 394.00 | | 47 435.00 |
EA Autres dettes | 16 274.00 | 7 663.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 963.00 | 210 529.00 | | 226 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 787.00 | 667 614.00 | | 656 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 896.00 | 192 083.00 | | 167 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 287.00 | | 43 121.00 | 339 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 260.00 | 360 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 260.00 | 345 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 525.00 | | 43 121.00 | 324 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 242.00 | 48 178.00 | 17 809.00 | 103 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 2 496.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 681.00 | 45 682.00 | 17 809.00 | 98 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 008.00 | 28 941.00 | 59 066.00 | 88 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VW T.V.A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 963.00 | 167 896.00 | 59 066.00 | 226 963.00 |