| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 170.00 | 10 147.00 | 8 022.00 | 18 170.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 180.00 | 10 147.00 | 22 032.00 | 32 180.00 |
060 Stock marchandises | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
072 Créances – Autres | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
084 Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
110 Total général Actif | 83 768.00 | 10 147.00 | 73 621.00 | 83 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 981.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 733.00 | | | 235 733.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 825.00 | | | 235 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 126 611.00 | | | 126 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
252 Charges sociales | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 982.00 | | | 233 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 440.00 | | | 22 440.00 |