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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 987.00 | 248.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 609.00 | 174 408.00 | 148 202.00 | 322 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034.00 | 2 473.00 | 2 561.00 | 5 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 538.00 | 177 868.00 | 291 671.00 | 469 538.00 |
BT Marchandises | 208 042.00 | | 208 042.00 | 208 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 142.00 | | 274 142.00 | 274 142.00 |
BZ Autres créances | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CF Disponibilités | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 373.00 | | 675 373.00 | 675 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 912.00 | 177 868.00 | 967 044.00 | 1 144 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 213.00 | 34 586.00 | | 98 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 428.00 | 63 627.00 | | 30 428.00 |
DL TOTAL (I) | 403 641.00 | 373 213.00 | | 403 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 528.00 | 234 545.00 | | 259 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 129.00 | 37 113.00 | | 124 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 125.00 | 100 943.00 | | 125 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | 48 976.00 | | 50 313.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | 4 047.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 403.00 | 426 655.00 | | 563 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 044.00 | 799 868.00 | | 967 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 303.00 | 57 408.00 | | 425 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | 11 300.00 | 3 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 303.00 | | 57 408.00 | 425 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 386.00 | | 283.00 | 92 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 344.00 | | 45 825.00 | 329 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 386.00 | 283.00 | | 92 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 344.00 | 45 825.00 | | 329 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | 11 300.00 | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 756.00 | 48 073.00 | 8 961.00 | 138 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 35.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 804.00 | 48 038.00 | 8 961.00 | 137 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 274 142.00 | 274 142.00 | | 274 142.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 557.00 | 33 436.00 | 138 347.00 | 201 557.00 |
VI Groupe et associés | 124 129.00 | 124 129.00 | | 124 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 657.00 | 336 657.00 | | 336 657.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 432.00 | 337 310.00 | 138 347.00 | 505 432.00 |