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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 3 292.00 | 2 212.00 | 5 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 505.00 | 39 811.00 | 59 694.00 | 99 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 038.00 | 45 661.00 | 1 235 376.00 | 1 281 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 376 645.00 | | 376 645.00 | 376 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 843.00 | | 438 843.00 | 438 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 880.00 | 45 661.00 | 1 674 219.00 | 1 719 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 172 971.00 | | 1 172 971.00 | 1 172 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 157 484.00 | 146 289.00 | | 157 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 920.00 | 11 194.00 | | 270 920.00 |
DL TOTAL (I) | 441 604.00 | 170 684.00 | | 441 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 789.00 | 22 089.00 | | 1 130 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 464.00 | 35 300.00 | | 11 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 11 597.00 | | 12 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 755.00 | 84 264.00 | | 77 755.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 3 229.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 615.00 | 156 479.00 | | 1 232 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 219.00 | 327 162.00 | | 1 674 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 658.00 | | 335 658.00 | 335 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 658.00 | | 335 658.00 | 335 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 055.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | 1 538.00 | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 29 538.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 70.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 21 740.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | 7 798.00 | | 2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 2 752.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 253.00 | 395 214.00 | | 607 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 332.00 | 384 019.00 | | 336 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 920.00 | 11 194.00 | | 270 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 048.00 | | 1 092 007.00 | 189 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 1 281 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 102 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | 2 415.00 | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 488.00 | | 1 592.00 | 100 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 471.00 | | 1 088 000.00 | 85 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 606.00 | 17 055.00 | | 28 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 405.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 719.00 | 16 651.00 | | 25 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 640.00 | 236 373.00 | 894 267.00 | 1 130 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 000.00 | | | 1 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
VW T.V.A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 615.00 | 338 347.00 | 894 267.00 | 1 232 615.00 |