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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 112.00 | 138 761.00 | 183 351.00 | 322 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 882.00 | 29 977.00 | 5 904.00 | 35 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 384.00 | 168 738.00 | 221 645.00 | 390 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 036.00 | 45 297.00 | 698 739.00 | 744 036.00 |
BZ Autres créances | 197 293.00 | | 197 293.00 | 197 293.00 |
CF Disponibilités | 975 594.00 | | 975 594.00 | 975 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 904.00 | 45 297.00 | 1 873 607.00 | 1 918 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 288.00 | 214 035.00 | 2 095 253.00 | 2 309 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 108.00 | 70 259.00 | | 75 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 469.00 | 432 053.00 | | 620 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DH Report à nouveau | -477 245.00 | -477 245.00 | | -477 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 166.00 | -55 197.00 | | 184 166.00 |
DL TOTAL (I) | 405 595.00 | -27 034.00 | | 405 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 333.00 | 780 000.00 | | 913 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 098.00 | 36 375.00 | | 89 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 313.00 | 175 041.00 | | 347 313.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 86 064.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 713.00 | 95 900.00 | | 335 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 657.00 | 1 173 380.00 | | 1 689 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 253.00 | 1 146 346.00 | | 2 095 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 945.00 | | 271 649.00 | 281 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 210.00 | 390 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 210.00 | 35 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 902.00 | | 163 210.00 | 158 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 653.00 | | 108 439.00 | 90 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 553.00 | 5 185.00 | | 163 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 610.00 | 151.00 | | 138 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | 5 034.00 | | 24 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 713.00 | 335 713.00 | | 335 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
UX Autres créances clients | 744 036.00 | 744 036.00 | | 744 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 333.00 | | | 913 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 313.00 | 347 313.00 | | 347 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 294.00 | 197 294.00 | | 197 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 700.00 | 943 310.00 | 32 390.00 | 975 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 657.00 | 776 324.00 | | 1 689 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |