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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 935.00 | 16 000.00 | 97 935.00 | 113 935.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 041.00 | 1 914.00 | 4 127.00 | 6 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 712.00 | 68 638.00 | 161 073.00 | 229 712.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 198.00 | 86 552.00 | 263 646.00 | 350 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
060 Stock marchandises | 117 036.00 | 1 800.00 | 115 236.00 | 117 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 443.00 | 787.00 | 53 656.00 | 54 443.00 |
072 Créances – Autres | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
084 Disponibilités | 75 318.00 | | 75 318.00 | 75 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 628.00 | 2 587.00 | 264 041.00 | 266 628.00 |
110 Total général Actif | 616 826.00 | 89 140.00 | 527 686.00 | 616 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 387.00 | |