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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 613.00 | 356 533.00 | 74 079.00 | 430 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 446.00 | 356 533.00 | 138 913.00 | 495 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
BZ Autres créances | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CF Disponibilités | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 729.00 | | 227 729.00 | 227 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 175.00 | 356 533.00 | 366 642.00 | 723 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 927.00 | 49 072.00 | | 69 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 707.00 | 20 855.00 | | -33 707.00 |
DL TOTAL (I) | 146 220.00 | 179 927.00 | | 146 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 270.00 | 87 643.00 | | 54 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 415.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 9 466.00 | | 17 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 718.00 | 85 401.00 | | 147 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 422.00 | 183 261.00 | | 220 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 642.00 | 363 188.00 | | 366 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 887.00 | 145 518.00 | | 206 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 298.00 | | 350.00 | 543 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 202.00 | 495 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 202.00 | 430 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 814.00 | | | 478 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 371.00 | | 350.00 | 26 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 790.00 | 50 945.00 | 41 202.00 | 346 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 790.00 | 50 945.00 | 41 202.00 | 346 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 718.00 | 147 718.00 | | 147 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 828.00 | 40 629.00 | 13 199.00 | 53 828.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 477.00 | 161 798.00 | 679.00 | 162 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 086.00 | 206 887.00 | 13 199.00 | 220 086.00 |