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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 749.00 | 23 680.00 | 2 068.00 | 25 749.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AP Constructions | 526 690.00 | 246 820.00 | 279 869.00 | 526 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 661.00 | 25 323.00 | 32 337.00 | 57 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 412.00 | 600 884.00 | 891 527.00 | 1 492 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 847.00 | 896 708.00 | 1 259 138.00 | 2 155 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 525.00 | 1 734.00 | 689 790.00 | 691 525.00 |
BZ Autres créances | 128 302.00 | | 128 302.00 | 128 302.00 |
CF Disponibilités | 366 310.00 | | 366 310.00 | 366 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 090.00 | 1 734.00 | 1 398 355.00 | 1 400 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 937.00 | 898 443.00 | 2 657 494.00 | 3 555 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 737.00 | 5 544.00 | | 5 737.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 982.00 | 105 335.00 | | 108 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | 3 840.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 315 599.00 | 314 719.00 | | 315 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 853.00 | 1 290 275.00 | | 1 618 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 951.00 | 20 707.00 | | 20 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 343.00 | 781 247.00 | | 375 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 465.00 | 456 260.00 | | 325 465.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 3 851.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 894.00 | 2 552 342.00 | | 2 341 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 494.00 | 2 867 062.00 | | 2 657 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 626.00 | 1 696 768.00 | | 1 009 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
FG Production vendue services | 4 156 435.00 | 686 414.00 | 4 842 849.00 | 4 156 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 861.00 | 686 414.00 | 4 845 275.00 | 4 158 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 527.00 | 177 878.00 | | 19 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 56 138.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 527.00 | 234 016.00 | | 35 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 075.00 | 101 128.00 | | 15 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 849.00 | 50 407.00 | | 16 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 924.00 | 151 536.00 | | 31 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | 82 479.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 906.00 | 5 554 879.00 | | 4 901 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 027.00 | 5 551 039.00 | | 4 901 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | 3 840.00 | | 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 037.00 | 999.00 | | 397 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 193.00 | | 10 499.00 | 2 201 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 844.00 | 2 155 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 844.00 | 2 076 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 386.00 | | 2 779.00 | 70 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 918.00 | | 7 690.00 | 2 124 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 30.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 104.00 | 231 599.00 | 38 995.00 | 704 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 649.00 | 1 031.00 | | 22 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 455.00 | 230 568.00 | 38 995.00 | 681 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 589.00 | | 3 854.00 | 5 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 589.00 | | 3 854.00 | 5 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 589.00 | | 3 854.00 | 5 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 344.00 | 375 344.00 | | 375 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 689 443.00 | 689 443.00 | | 689 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 015.00 | 306 455.00 | 1 205 353.00 | 1 618 015.00 |
VI Groupe et associés | 20 951.00 | 244.00 | 20 707.00 | 20 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -423 891.00 | | | -423 891.00 |
VP Divers | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 492.00 | 849 410.00 | 2 082.00 | 851 492.00 |
VW T.V.A. | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 895.00 | 1 009 627.00 | 1 226 060.00 | 2 341 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |