| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 164.00 | 480 107.00 | 247 057.00 | 727 164.00 |
AN Terrains | 774 787.00 | 3 850.00 | 770 936.00 | 774 787.00 |
AP Constructions | 7 922 380.00 | 1 926 470.00 | 5 995 910.00 | 7 922 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904 549.00 | 3 069 221.00 | 1 835 327.00 | 4 904 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 474.00 | 88 909.00 | 17 564.00 | 106 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 912.00 | | 431 912.00 | 431 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 993 414.00 | 5 568 560.00 | 9 424 854.00 | 14 993 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 105.00 | 51 000.00 | 655 105.00 | 706 105.00 |
BN En cours de production de biens | 662 757.00 | | 662 757.00 | 662 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 879.00 | 7 600.00 | 608 279.00 | 615 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 655.00 | 18 286.00 | 621 369.00 | 639 655.00 |
BZ Autres créances | 699 850.00 | | 699 850.00 | 699 850.00 |
CF Disponibilités | 328 229.00 | | 328 229.00 | 328 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 800.00 | 76 886.00 | 3 646 913.00 | 3 723 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 214.00 | 5 645 446.00 | 13 071 768.00 | 18 717 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | 7 510 000.00 | | 7 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 525 804.00 | -6 001 690.00 | | -2 525 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 667 278.00 | -966 250.00 | | -3 667 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 917.00 | 542 059.00 | | 1 316 917.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 442 136.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 442 136.00 | | |
DP Provisions pour risques | 894 392.00 | 50 400.00 | | 894 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 741 945.00 | 1 881 320.00 | | 1 741 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 337.00 | 1 931 720.00 | | 2 636 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 88.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 985.00 | 501 444.00 | | 250 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 915.00 | 3 591 513.00 | | 3 023 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266 281.00 | 1 735 068.00 | | 3 266 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 335.00 | 99 331.00 | | 53 335.00 |
EA Autres dettes | 1 007 705.00 | 1 376 804.00 | | 1 007 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 513.00 | 7 304 250.00 | | 9 118 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 768.00 | 14 220 166.00 | | 13 071 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 646.00 | 5 161 643.00 | | 5 586 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 179 352.00 | 4 429 556.00 | 8 608 908.00 | 4 179 352.00 |
FG Production vendue services | 267 783.00 | 890.00 | 268 673.00 | 267 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 135.00 | 4 430 446.00 | 8 877 581.00 | 4 447 135.00 |
FM Production stockée | | | -450 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 832 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 797 096.00 | |
GE Autres charges | | | 164 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 110 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 427 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 537 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 989.00 | 420 590.00 | | 133 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221 577.00 | 500 000.00 | | 1 221 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 566.00 | 920 590.00 | | 1 355 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 315.00 | 223 883.00 | | 603 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 315.00 | 281 464.00 | | 603 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752 251.00 | 639 125.00 | | 752 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 416.00 | | | -118 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 038 220.00 | 16 450 459.00 | | 10 038 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 499.00 | 17 416 709.00 | | 13 705 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 667 278.00 | -966 250.00 | | -3 667 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 006.00 | 291 111.00 | | 139 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 422 148.00 | | 614 802.00 | 14 422 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 536.00 | 14 993 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 44 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 536.00 | 13 789 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 493.00 | | 7 671.00 | 719 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 618 651.00 | | 214 252.00 | 13 618 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 032.00 | | 392 879.00 | 39 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 447.00 | 1 050 112.00 | 6 000.00 | 4 524 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 107.00 | 71 999.00 | 6 000.00 | 414 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 339.00 | 978 113.00 | | 4 110 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 931 720.00 | 917 096.00 | 212 479.00 | 1 931 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
6T Sur comptes clients | 18 366.00 | | 79.00 | 18 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 966.00 | | 79.00 | 76 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 686.00 | 917 096.00 | 212 558.00 | 2 008 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 096.00 | 212 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 985.00 | 250 985.00 | | 250 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 915.00 | 2 160 175.00 | 413 739.00 | 3 023 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 551.00 | 410 836.00 | 572 714.00 | 983 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030 756.00 | 1 335 344.00 | 695 412.00 | 2 030 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 912.00 | 431 912.00 | | 431 912.00 |
UX Autres créances clients | 617 696.00 | 617 696.00 | | 617 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VB T. V. A. | 266 002.00 | 266 002.00 | | 266 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 100 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 985.00 | | | 1 750 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 291.00 | 317 291.00 | | 317 291.00 |
VP Divers | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 678.00 | 251 678.00 | | 251 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 916.00 | 1 797 916.00 | | 1 797 916.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 513.00 | 5 586 646.00 | 2 881 866.00 | 9 118 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 100.00 | 296 718.00 | | 213 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 615.00 | 341 339.00 | | 154 615.00 |
ST Autres comptes | 1 895 801.00 | 2 308 060.00 | | 1 895 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 537.00 | 128 362.00 | | 118 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 720 660.00 | | |
YT Sous‐traitance | 527 376.00 | 753 218.00 | | 527 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 309.00 | 886 916.00 | | 200 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 070.00 | 229 217.00 | | 105 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 171.00 | 525 935.00 | | 318 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 842.00 | 1 194 933.00 | | 643 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 664.00 | 1 013 850.00 | | 668 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 896 640.00 | 4 417 898.00 | | 2 896 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |