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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 4 266.00 | 1 673.00 | 5 938.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 2.00 | 14 998.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 24.00 | 2 776.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 127.00 | 61 336.00 | 40 791.00 | 102 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 093.00 | 407.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 487.00 | 84 385.00 | 62 102.00 | 146 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BT Marchandises | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 526.00 | 2 773.00 | 42 753.00 | 45 526.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CF Disponibilités | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 228.00 | 2 773.00 | 176 455.00 | 179 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 715.00 | 87 158.00 | 238 557.00 | 325 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 714.00 | | | -13 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 958.00 | | | -18 958.00 |
DL TOTAL (I) | -17 673.00 | | | -17 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
EA Autres dettes | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 230.00 | | | 256 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 557.00 | | | 238 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 331.00 | | | 125 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 291.00 | | 5 696.00 | 143 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 146 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 107 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 938.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 627.00 | | 3 300.00 | 106 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 656.00 | 15 861.00 | 2 135.00 | 70 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | 2 814.00 | | 13 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 1 080.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 620.00 | 11 968.00 | 2 135.00 | 53 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 267.00 | 43 323.00 | 86 701.00 | 134 267.00 |
VI Groupe et associés | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 695.00 | 53 237.00 | 1 458.00 | 54 695.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 230.00 | 125 331.00 | 86 701.00 | 256 230.00 |