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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 877.00 | 117 202.00 | 30 675.00 | 147 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 410.00 | 38 650.00 | 24 759.00 | 63 410.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 107.00 | 156 723.00 | 262 385.00 | 419 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BT Marchandises | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | 2 500.00 | 6 505.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 036.00 | 2 500.00 | 163 536.00 | 166 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 143.00 | 159 223.00 | 425 921.00 | 585 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 609.00 | 44 359.00 | | 120 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121.00 | 86 750.00 | | 4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 179 230.00 | 185 609.00 | | 179 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 856.00 | 117 842.00 | | 78 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | 3 869.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 54 719.00 | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 218.00 | 75 354.00 | | 128 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 691.00 | 251 784.00 | | 246 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 921.00 | 437 393.00 | | 425 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 400.00 | 127 131.00 | | 156 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 045.00 | | 681 045.00 | 681 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 045.00 | | 681 045.00 | 681 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 055.00 | 25 872.00 | | 79 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 929.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 175.00 | | | -13 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 394.00 | 1 148 069.00 | | 783 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 273.00 | 1 061 319.00 | | 779 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121.00 | 86 750.00 | | 4 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 124.00 | | 9 983.00 | 409 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 304.00 | | 9 983.00 | 201 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 747.00 | 20 976.00 | | 135 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 877.00 | 20 976.00 | | 134 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 519.00 | 44 979.00 | 48 540.00 | 93 519.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 692.00 | 36 941.00 | 41 751.00 | 78 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 767.00 | | 5 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 909.00 | 15 000.00 | 1 909.00 | 16 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 633.00 | 29 774.00 | 10 859.00 | 40 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 691.00 | 156 400.00 | 90 291.00 | 246 691.00 |