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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 942 711.00 | 1 091 085.00 | 6 851 626.00 | 7 942 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BZ Autres créances | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 834.00 | | 211 834.00 | 211 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 545.00 | 1 091 085.00 | 7 063 460.00 | 8 154 545.00 |
CU Autres participations | 7 942 711.00 | 1 091 085.00 | 6 851 626.00 | 7 942 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 714.00 | -924 418.00 | | -600 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 950.00 | 323 704.00 | | 592 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 236.00 | 1 799 286.00 | | 2 392 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070 010.00 | 4 070 010.00 | | 4 070 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 221.00 | 970 063.00 | | 553 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 27 520.00 | | 9 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 165.00 | 136 217.00 | | 38 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 224.00 | 5 203 810.00 | | 4 671 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 460.00 | 7 003 096.00 | | 7 063 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 224.00 | 1 953 810.00 | | 1 421 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 835.00 | 111 457.00 | | 73 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 009.00 | 176 400.00 | | 16 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009.00 | 176 400.00 | | 16 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 009.00 | -2 494.00 | | 16 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 368.00 | | | -164 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 849.00 | 683 927.00 | | 561 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -31 100.00 | 360 223.00 | | -31 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 950.00 | 323 704.00 | | 592 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 942 711.00 | | | 7 942 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 942 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 711.00 | | | 7 942 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062 500.00 | 812 500.00 | 3 250 000.00 | 4 062 500.00 |
VI Groupe et associés | 553 221.00 | 553 221.00 | | 553 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 306.00 | 186 306.00 | | 186 306.00 |
VW T.V.A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 224.00 | 1 421 224.00 | 3 250 000.00 | 4 671 224.00 |