| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 580 177.00 | 15 446 899.00 | 25 133 277.00 | 40 580 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 898 465.00 | 3 018 888.00 | 879 577.00 | 3 898 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 499.00 | | 627 499.00 | 627 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 106 142.00 | 19 265 788.00 | 27 840 354.00 | 47 106 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 464.00 | | 1 190 464.00 | 1 190 464.00 |
BZ Autres créances | 425 173.00 | | 425 173.00 | 425 173.00 |
CF Disponibilités | 157 216.00 | | 157 216.00 | 157 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 902.00 | | 859 902.00 | 859 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 756.00 | | 2 632 756.00 | 2 632 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 738 899.00 | 19 265 788.00 | 30 473 110.00 | 49 738 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -18 570 389.00 | -14 641 420.00 | | -18 570 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 134 412.00 | -3 928 968.00 | | -8 134 412.00 |
DK Provisions réglementées | 23 602 654.00 | 16 213 620.00 | | 23 602 654.00 |
DL TOTAL (I) | -3 102 147.00 | -2 356 768.00 | | -3 102 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 354 581.00 | 20 446 310.00 | | 24 354 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 083.00 | 1 797 287.00 | | 2 625 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595 593.00 | 4 897 020.00 | | 6 595 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 575 258.00 | 27 140 618.00 | | 33 575 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 473 110.00 | 24 783 849.00 | | 30 473 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 354 581.00 | | | 24 354 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 095 729.00 | 2 685 038.00 | 27 780 768.00 | 25 095 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 095 729.00 | 2 685 038.00 | 27 780 768.00 | 25 095 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 910 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 792 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 818 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 740 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 702 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 340 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 998.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 239 032.00 | 2 828 768.00 | | 4 239 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363 147.00 | 2 966 766.00 | | 4 363 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 308.00 | | | 474 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 049.00 | 176 984.00 | | 215 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 628 067.00 | 6 280 127.00 | | 11 628 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 317 424.00 | 6 457 111.00 | | 12 317 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 954 277.00 | -3 490 345.00 | | -7 954 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 336 310.00 | 792 179.00 | | 1 336 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 155 773.00 | 33 318 324.00 | | 41 155 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 290 185.00 | 37 247 292.00 | | 49 290 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 134 412.00 | -3 928 968.00 | | -8 134 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 505 815.00 | | 23 671 372.00 | 35 505 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 741 885.00 | 329 160.00 | 47 106 142.00 | 11 741 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 160.00 | 42 580 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 741 885.00 | | 4 525 965.00 | 11 741 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 935 233.00 | | 11 974 103.00 | 30 935 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 581.00 | | 11 697 268.00 | 4 570 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 627 499.00 | | | 627 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994 514.00 | 6 448 393.00 | 177 119.00 | 12 994 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 706 038.00 | 5 717 981.00 | 177 119.00 | 10 706 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 476.00 | 730 411.00 | | 2 288 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 213 620.00 | 11 628 067.00 | 4 239 032.00 | 16 213 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 213 620.00 | 11 628 067.00 | 4 239 032.00 | 16 213 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 628 067.00 | 4 239 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 083.00 | 2 625 083.00 | | 2 625 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723 607.00 | 2 723 607.00 | | 2 723 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742 331.00 | 1 742 331.00 | | 1 742 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 464.00 | 1 190 464.00 | | 1 190 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 246 394.00 | 246 394.00 | | 246 394.00 |
VI Groupe et associés | 24 354 581.00 | 24 354 581.00 | | 24 354 581.00 |
VP Divers | 174 309.00 | 174 309.00 | | 174 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547 148.00 | 1 547 148.00 | | 1 547 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 902.00 | 859 902.00 | | 859 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 540.00 | 2 475 540.00 | | 2 475 540.00 |
VW T.V.A. | 582 505.00 | 582 505.00 | | 582 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 575 258.00 | 33 575 258.00 | | 33 575 258.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |