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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 198 530.00 | | 198 530.00 | 198 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 633.00 | 233 389.00 | 61 244.00 | 294 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 183.00 | 306 288.00 | 107 895.00 | 414 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 003.00 | 539 832.00 | 386 170.00 | 926 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 542.00 | 18 903.00 | 2 502 638.00 | 2 521 542.00 |
BZ Autres créances | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
CF Disponibilités | 856 020.00 | | 856 020.00 | 856 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 356.00 | 18 903.00 | 3 648 453.00 | 3 667 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 360.00 | 558 736.00 | 4 034 623.00 | 4 593 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 703 395.00 | 146 749.00 | | 703 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 069.00 | 816 646.00 | | 487 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 465.00 | 2 503 395.00 | | 2 840 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 664.00 | 111 244.00 | | 78 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 951.00 | 11 755.00 | | 121 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 811.00 | 536 761.00 | | 491 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 535.00 | 666 916.00 | | 495 535.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 88 894.00 | | 6 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 158.00 | 1 482 392.00 | | 1 194 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 623.00 | 3 985 787.00 | | 4 034 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 407.00 | 1 416 208.00 | | 1 152 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 926.00 | | 95 949.00 | 888 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 871.00 | 926 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 871.00 | 708 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 686.00 | | | 198 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 740.00 | | 95 949.00 | 671 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 490.00 | 135 418.00 | 3 074.00 | 407 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 335.00 | 135 418.00 | 3 074.00 | 407 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 812.00 | 491 812.00 | | 491 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 536.00 | 495 536.00 | | 495 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 542.00 | 2 521 542.00 | | 2 521 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 664.00 | 36 913.00 | 41 751.00 | 78 664.00 |
VI Groupe et associés | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 345.00 | 147 345.00 | | 147 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 836.00 | 2 811 336.00 | 18 500.00 | 2 829 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 159.00 | 1 152 408.00 | 41 751.00 | 1 194 159.00 |