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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 707 136.00 | 1 859 761.00 | 10 847 375.00 | 12 707 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 707 136.00 | 1 859 761.00 | 10 847 375.00 | 12 707 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
BZ Autres créances | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 183 585.00 | | 183 585.00 | 183 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 927.00 | | 346 927.00 | 346 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 054 064.00 | 1 859 761.00 | 11 194 303.00 | 13 054 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 696 829.00 | -439 792.00 | | -1 696 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941 931.00 | -1 257 037.00 | | -1 941 931.00 |
DL TOTAL (I) | -3 538 761.00 | -1 596 829.00 | | -3 538 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 238.00 | 6 520.00 | | 7 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 389 212.00 | 13 305 956.00 | | 14 389 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 317.00 | 68 512.00 | | 301 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 000.00 | 65 665.00 | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 192 901.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 648 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 733 063.00 | 14 288 464.00 | | 14 733 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 194 303.00 | 12 841 635.00 | | 11 194 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 733 063.00 | 14 288 464.00 | | 14 733 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 083 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 666.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 744.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 744.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 150 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -149 256.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 178.00 | 1 834 476.00 | | 1 249 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 109.00 | 3 091 514.00 | | 3 191 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941 931.00 | -1 257 037.00 | | -1 941 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 694 195.00 | 12 941.00 | | 12 694 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 694 195.00 | 12 941.00 | | 12 694 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 095.00 | 660 666.00 | | 1 199 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 095.00 | 660 666.00 | | 1 199 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 317.00 | 301 317.00 | | 301 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VI Groupe et associés | 14 389 212.00 | 14 389 212.00 | | 14 389 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 338.00 | 163 338.00 | | 163 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 733 063.00 | 14 733 063.00 | | 14 733 063.00 |