| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 714.00 | 2 463.00 | 3 251.00 | 5 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 266.00 | 2 463.00 | 6 802.00 | 9 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 031.00 | | 430 031.00 | 430 031.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 664.00 | | 541 664.00 | 541 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 930.00 | 2 463.00 | 548 466.00 | 550 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 327.00 | 1 627.00 | | 58 327.00 |
DL TOTAL (I) | 79 954.00 | 21 627.00 | | 79 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 893.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 835.00 | 159 402.00 | | 448 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 773.00 | 46 157.00 | | 18 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 512.00 | 206 452.00 | | 468 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 466.00 | 228 079.00 | | 548 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904.00 | | | 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 138.00 | | 951 138.00 | 951 138.00 |
FG Production vendue services | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 180.00 | | 1 048 180.00 | 1 048 180.00 |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 1 021.00 | | 17 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 873.00 | 269 849.00 | | 1 050 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 546.00 | 268 222.00 | | 992 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 327.00 | 1 627.00 | | 58 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 814.00 | | 5 252.00 | 8 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 9 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 5 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 814.00 | | 1 700.00 | 8 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 1 790.00 | 421.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 790.00 | 421.00 | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 835.00 | 448 835.00 | | 448 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 430 031.00 | 430 031.00 | | 430 031.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 806.00 | 440 806.00 | | 440 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 512.00 | 468 512.00 | | 468 512.00 |