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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 488.00 | 74 639.00 | 18 849.00 | 93 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 730.00 | 77 881.00 | 18 849.00 | 96 730.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 639.00 | 77 881.00 | 53 758.00 | 131 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | -11 009.00 | -7 640.00 | | -11 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 510.00 | -3 369.00 | | -13 510.00 |
DL TOTAL (I) | 34 446.00 | 47 956.00 | | 34 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 3 190.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 730.00 | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | 12 685.00 | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 312.00 | 16 605.00 | | 19 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 758.00 | 64 561.00 | | 53 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 312.00 | 16 605.00 | | 19 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 375.00 | 40 070.00 | | 39 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 885.00 | 43 439.00 | | 52 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 510.00 | -3 369.00 | | -13 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 212.00 | 2 669.00 | | 75 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 212.00 | 2 669.00 | | 75 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |