| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 568.00 | 127 934.00 | 634.00 | 128 568.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 137 940.00 | 1 091 469.00 | 46 471.00 | 1 137 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 708.00 | 553 897.00 | 29 811.00 | 583 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674 536.00 | 4 333 783.00 | 340 752.00 | 4 674 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
AX Avances et acomptes | 219 345.00 | | 219 345.00 | 219 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BF Prêts | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886 744.00 | 1 057 658.00 | 829 086.00 | 1 886 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 392 927.00 | 8 045 337.00 | 2 347 590.00 | 10 392 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 597.00 | | 162 597.00 | 162 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 534.00 | | 137 534.00 | 137 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175 244.00 | 1 099 908.00 | 3 075 336.00 | 4 175 244.00 |
BZ Autres créances | 12 091 283.00 | 1 033 282.00 | 11 058 001.00 | 12 091 283.00 |
CF Disponibilités | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 663 969.00 | 2 133 190.00 | 14 530 779.00 | 16 663 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 056 896.00 | 10 178 527.00 | 16 878 369.00 | 27 056 896.00 |
CU Autres participations | 1 571 244.00 | 877 628.00 | 693 616.00 | 1 571 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 900.00 | 1 051 900.00 | | 1 051 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DG Autres réserves | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 238.00 | 1 070 260.00 | | 1 068 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 301.00 | -2 022.00 | | -293 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 516.00 | 33 111.00 | | 29 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 366.00 | 2 323 262.00 | | 2 026 366.00 |
DP Provisions pour risques | 449 755.00 | 631 830.00 | | 449 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 755.00 | 631 830.00 | | 449 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 263.00 | 688 843.00 | | 538 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 640.00 | 85 305.00 | | 66 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291 708.00 | 7 172 026.00 | | 8 291 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 299 701.00 | 5 271 644.00 | | 5 299 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 014.00 | | 21 015.00 |
EA Autres dettes | 16 116.00 | 54 961.00 | | 16 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 402 248.00 | 13 462 598.00 | | 14 402 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 878 369.00 | 16 417 690.00 | | 16 878 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 995.00 | 475 925.00 | | 403 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FG Production vendue services | 18 374 588.00 | | 18 374 588.00 | 18 374 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 375 049.00 | | 18 375 049.00 | 18 375 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 685 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 116 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 84 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 062 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184 897.00 | 1 458 716.00 | | 1 184 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 952.00 | 8 732.00 | | 364 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 144.00 | 41 444.00 | | 29 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 353.00 | 529 268.00 | | 137 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 450.00 | 579 444.00 | | 531 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 283.00 | 23 898.00 | | 160 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 038.00 | 2 160.00 | | 72 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 359 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 321.00 | 385 462.00 | | 232 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 129.00 | 193 982.00 | | 299 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 309 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 215.00 | 1 048 428.00 | | -33 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 408 825.00 | 19 363 385.00 | | 20 408 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 702 125.00 | 19 365 407.00 | | 20 702 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 301.00 | -2 022.00 | | -293 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 758.00 | 4 732.00 | | 49 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 844 843.00 | | 660 843.00 | 9 844 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 496 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 759.00 | 10 392 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 759.00 | 6 768 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 568.00 | | | 128 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 423.00 | | 660 689.00 | 6 200 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515 853.00 | | 154.00 | 3 515 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492 923.00 | 614 161.00 | | 5 492 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 008.00 | 2 926.00 | | 125 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367 915.00 | 611 234.00 | | 5 367 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 789 517.00 | 271 109.00 | | 789 517.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 830.00 | 13 296.00 | 195 371.00 | 631 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008 744.00 | 158 064.00 | 66 901.00 | 1 008 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943 080.00 | 98 906.00 | 8 703.00 | 943 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618 814.00 | 528 233.00 | 75 605.00 | 3 618 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250 644.00 | 541 529.00 | 270 976.00 | 4 250 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 204.00 | 124 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 355 325.00 | 8 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168 304.00 | | 168 304.00 | 168 304.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291 708.00 | 8 291 708.00 | | 8 291 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 140.00 | 848 140.00 | | 848 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472 751.00 | 3 472 751.00 | | 3 472 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
UP Prêts | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886 744.00 | -16 000.00 | 1 902 744.00 | 1 886 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 931.00 | 3 861 931.00 | | 3 861 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386 573.00 | 386 573.00 | | 386 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 313.00 | 313 313.00 | | 313 313.00 |
VB T. V. A. | 943 120.00 | 943 120.00 | | 943 120.00 |
VC Groupe et associés | 8 819 712.00 | 8 819 712.00 | | 8 819 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 995.00 | 403 995.00 | | 403 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 268.00 | 65 798.00 | 68 470.00 | 134 268.00 |
VI Groupe et associés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 287.00 | 604 287.00 | | 604 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 264.00 | 1 856 264.00 | | 1 856 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 219 139.00 | 16 316 395.00 | 1 902 744.00 | 18 219 139.00 |
VW T.V.A. | 374 523.00 | 374 523.00 | | 374 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 401 748.00 | 14 164 974.00 | 236 774.00 | 14 401 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 183.00 | 164 682.00 | | 181 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 490.00 | 90 328.00 | | 109 490.00 |
ST Autres comptes | 4 370 502.00 | 4 109 436.00 | | 4 370 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 019 453.00 | 871 682.00 | | 1 019 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 175.00 | | 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527 806.00 | | | 527 806.00 |
YT Sous‐traitance | 2 602 910.00 | 1 834 828.00 | | 2 602 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 220 070.00 | 234 985.00 | | 1 220 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 371.00 | 135 000.00 | | 176 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 068.00 | 372 842.00 | | 349 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 837.00 | 507 399.00 | | 295 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 322 425.00 | 7 141 260.00 | | 9 322 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |