| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AH Fonds commercial | 271 233.00 | | 271 233.00 | 271 233.00 |
AP Constructions | 1 038 446.00 | 538 678.00 | 499 768.00 | 1 038 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 398.00 | 225 273.00 | 18 125.00 | 243 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 874.00 | 859 752.00 | 782 122.00 | 1 641 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 659.00 | 1 648 502.00 | 1 810 157.00 | 3 458 659.00 |
BP En cours de production de services | 77 875.00 | | 77 875.00 | 77 875.00 |
BT Marchandises | 11 434 630.00 | 126 844.00 | 11 307 786.00 | 11 434 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 719.00 | 187 003.00 | 3 660 717.00 | 3 847 719.00 |
BZ Autres créances | 3 435 709.00 | | 3 435 709.00 | 3 435 709.00 |
CF Disponibilités | 779 378.00 | | 779 378.00 | 779 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 473.00 | | 144 473.00 | 144 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 719 785.00 | 313 847.00 | 19 405 938.00 | 19 719 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 178 444.00 | 1 962 349.00 | 21 216 095.00 | 23 178 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
CU Autres participations | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 450.00 | 1 506 025.00 | | 1 638 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 019.00 | 182 594.00 | | 63 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 802.00 | 2 177 953.00 | | 2 190 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832 460.00 | 3 078 301.00 | | 3 832 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 576.00 | 340 557.00 | | 354 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 895.00 | 36 761.00 | | 24 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 134.00 | 14 083 808.00 | | 13 901 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 723.00 | 650 775.00 | | 762 723.00 |
EA Autres dettes | | 4 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 505.00 | 156 146.00 | | 149 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 025 293.00 | 18 350 439.00 | | 19 025 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 216 095.00 | 20 528 391.00 | | 21 216 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 035 294.00 | 16 324 959.00 | | 17 035 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 184.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 921 386.00 | | 41 921 386.00 | 41 921 386.00 |
FD Production vendue biens | -46 013.00 | | -46 013.00 | -46 013.00 |
FG Production vendue services | 5 254 768.00 | | 5 254 768.00 | 5 254 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 130 142.00 | | 47 130 142.00 | 47 130 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 316 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 099 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 168 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 699.00 | 139 547.00 | | 71 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 934.00 | 2 037.00 | | 7 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 686.00 | 306 595.00 | | 100 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 620.00 | 308 632.00 | | 108 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 7 188.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 438.00 | 160 830.00 | | 84 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 112.00 | 168 018.00 | | 87 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 508.00 | 140 615.00 | | 21 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 433 003.00 | 51 892 133.00 | | 47 433 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 369 984.00 | 51 709 539.00 | | 47 369 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 019.00 | 182 594.00 | | 63 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 284.00 | 13 647.00 | | 15 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 559.00 | | 378 637.00 | 4 132 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 033.00 | | | 296 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 617.00 | | 378 637.00 | 3 597 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 909.00 | | | 238 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 668.00 | 282 944.00 | 968 110.00 | 2 333 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 868.00 | 282 944.00 | 968 110.00 | 2 308 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 403.00 | 126 844.00 | 113 403.00 | 113 403.00 |
6T Sur comptes clients | 183 497.00 | 3 536.00 | 30.00 | 183 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 900.00 | 130 380.00 | 113 433.00 | 296 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 900.00 | 130 380.00 | 113 433.00 | 296 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 134.00 | 13 901 134.00 | | 13 901 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 383.00 | 512 383.00 | | 512 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 652 436.00 | 3 652 436.00 | | 3 652 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 284.00 | 195 284.00 | | 195 284.00 |
VB T. V. A. | 723 931.00 | 723 931.00 | | 723 931.00 |
VC Groupe et associés | 105 612.00 | 105 612.00 | | 105 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 076.00 | 505 076.00 | 666 000.00 | 1 171 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 384.00 | 1 337 385.00 | 1 323 999.00 | 2 661 384.00 |
VI Groupe et associés | 345 982.00 | 345 982.00 | | 345 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 067.00 | | | 1 027 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 742.00 | | | 307 742.00 |
VP Divers | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 897.00 | 2 563 897.00 | | 2 563 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 411.00 | 7 555 411.00 | | 7 555 411.00 |
VW T.V.A. | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 000 398.00 | 17 010 399.00 | 1 989 999.00 | 19 000 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 418.00 | 177 570.00 | | 163 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 498.00 | 89 054.00 | | 82 498.00 |
ST Autres comptes | 1 109 862.00 | 1 290 002.00 | | 1 109 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 426.00 | 647 114.00 | | 646 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 309.00 | 88 155.00 | | 73 309.00 |
YT Sous‐traitance | 929 571.00 | 753 224.00 | | 929 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 581 298.00 | 595 113.00 | | 581 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 791.00 | 174 355.00 | | 137 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 395.00 | 124 582.00 | | 93 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 814.00 | 302 152.00 | | 256 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 827 268.00 | 8 550 615.00 | | 7 827 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 145 675.00 | 8 426 528.00 | | 7 145 675.00 |
ZE Dividendes | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 487 445.00 | 3 548 862.00 | | 3 487 445.00 |