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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 209 487.00 | 40 627.00 | 168 860.00 | 209 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 581.00 | 201 021.00 | 179 560.00 | 380 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 803.00 | 34 131.00 | 31 672.00 | 65 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 280.00 | 281 509.00 | 478 772.00 | 760 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 683.00 | 968.00 | 24 716.00 | 25 683.00 |
BN En cours de production de biens | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 416.00 | 11 605.00 | 457 811.00 | 469 416.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 440.00 | | 126 440.00 | 126 440.00 |
CF Disponibilités | 711 230.00 | | 711 230.00 | 711 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 160.00 | 12 572.00 | 1 340 587.00 | 1 353 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 440.00 | 294 081.00 | 1 819 359.00 | 2 113 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 012 699.00 | | | 1 012 699.00 |
DG Autres réserves | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 162.00 | | | 1 242 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 867.00 | | | 213 867.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 757.00 | | | 260 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 197.00 | | | 577 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 359.00 | | | 1 819 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 197.00 | | | 577 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 012.00 | 111 718.00 | 82 221.00 | 252 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 282.00 | 111 718.00 | 82 221.00 | 246 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 867.00 | 213 867.00 | | 213 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 757.00 | 260 757.00 | | 260 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 146.00 | 489 146.00 | | 489 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 317.00 | 489 146.00 | 170.00 | 489 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 446.00 | 562 446.00 | | 562 446.00 |