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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 524.00 | 8 555.00 | 8 969.00 | 17 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 353.00 | 81 629.00 | 135 725.00 | 217 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 408.00 | 123 893.00 | 17 515.00 | 141 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 715.00 | 242 791.00 | 177 925.00 | 420 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 277.00 | 4 403.00 | 194 874.00 | 199 277.00 |
BZ Autres créances | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CF Disponibilités | 465 461.00 | | 465 461.00 | 465 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 225.00 | 4 403.00 | 786 822.00 | 791 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 940.00 | 247 193.00 | 964 747.00 | 1 211 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 626.00 | 111 003.00 | | 72 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 218 573.00 | 231 151.00 | | 218 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 492.00 | 12 787.00 | | 358 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 912.00 | 425 241.00 | | 218 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 726.00 | 85 601.00 | | 58 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 160.00 | 112 357.00 | | 109 160.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 868.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 174.00 | 636 854.00 | | 746 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 747.00 | 868 005.00 | | 964 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 624 570.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 218 912.00 | | | 218 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 677.00 | | 161 038.00 | 259 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | 11 276.00 | 10 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 712.00 | | 149 762.00 | 237 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 751.00 | 32 040.00 | 1.00 | 210 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 2 307.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 503.00 | 29 733.00 | 1.00 | 204 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 199 277.00 | 199 277.00 | | 199 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 407.00 | 30 765.00 | 327 642.00 | 358 407.00 |
VI Groupe et associés | 218 912.00 | 218 912.00 | | 218 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 060.00 | | | 376 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 775.00 | 252 775.00 | | 252 775.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 174.00 | 418 532.00 | 327 642.00 | 746 174.00 |