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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | 52 168.00 | | 52 169.00 |
AN Terrains | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AP Constructions | 2 235 282.00 | 1 669 131.00 | 566 151.00 | 2 235 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 761.00 | 6 909 255.00 | 2 834 506.00 | 9 743 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 386.00 | 171 367.00 | 19 019.00 | 190 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 495.00 | | 104 495.00 | 104 495.00 |
BF Prêts | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 010 272.00 | 9 054 945.00 | 3 955 327.00 | 13 010 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 956.00 | 64 586.00 | 910 370.00 | 974 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 878.00 | 39 813.00 | 289 065.00 | 328 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 630.00 | 65 191.00 | 1 895 439.00 | 1 960 630.00 |
BZ Autres créances | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CF Disponibilités | 2 233 205.00 | | 2 233 205.00 | 2 233 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 423.00 | 169 590.00 | 5 407 833.00 | 5 577 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 587 696.00 | 9 224 535.00 | 9 363 160.00 | 18 587 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 136.00 | 338 136.00 | | 338 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
DH Report à nouveau | 334 555.00 | 2 490 513.00 | | 334 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 385.00 | 2 844 042.00 | | 2 919 385.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 696.00 | 8 222 311.00 | | 6 141 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 725.00 | 187 693.00 | | 214 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 725.00 | 187 693.00 | | 214 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 304.00 | 1 726 559.00 | | 2 079 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 806.00 | 1 078 915.00 | | 752 806.00 |
EA Autres dettes | 173 129.00 | 162 889.00 | | 173 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 739.00 | 2 969 864.00 | | 3 006 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 160.00 | 11 379 868.00 | | 9 363 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 739.00 | 2 969 864.00 | | 3 006 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 374 262.00 | 9 179 441.00 | 19 553 703.00 | 10 374 262.00 |
FG Production vendue services | 380 462.00 | | 380 462.00 | 380 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 754 724.00 | 9 179 441.00 | 19 934 165.00 | 10 754 724.00 |
FM Production stockée | | | -281 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 683 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 924 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 470 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 212 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140 661.00 | 1 288 930.00 | | 1 140 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 727 788.00 | 20 577 568.00 | | 19 727 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 808 403.00 | 17 733 526.00 | | 16 808 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 385.00 | 2 844 042.00 | | 2 919 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 542 528.00 | | 481 312.00 | 14 542 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 76 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013 569.00 | 13 010 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 569.00 | 12 629 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 161 266.00 | | 481 312.00 | 12 161 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 069.00 | | | 2 076 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 553 234.00 | 501 712.00 | | 8 553 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 041.00 | 501 712.00 | | 8 248 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 693.00 | 27 032.00 | | 187 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 693.00 | 27 032.00 | | 187 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 304.00 | 2 079 304.00 | | 2 079 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 806.00 | 752 806.00 | | 752 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 129.00 | 173 129.00 | | 173 129.00 |
UP Prêts | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 630.00 | 1 960 630.00 | | 1 960 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 454.00 | 2 040 385.00 | 76 069.00 | 2 116 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 739.00 | 3 006 739.00 | | 3 006 739.00 |