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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 60 172.00 | 25 186.00 | 34 986.00 | 60 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 988.00 | 1 585 451.00 | 218 537.00 | 1 803 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 30 875.00 | 6 762.00 | 37 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 900.00 | 1 642 499.00 | 272 400.00 | 1 914 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 064.00 | 3 364.00 | 50 699.00 | 54 064.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 309 651.00 | | 309 651.00 | 309 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 877.00 | 3 364.00 | 391 512.00 | 394 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 778.00 | 1 645 864.00 | 663 913.00 | 2 309 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 252 888.00 | 221 490.00 | | 252 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 441.00 | 49 514.00 | | 14 441.00 |
DL TOTAL (I) | 275 882.00 | 279 557.00 | | 275 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 118.00 | 194 136.00 | | 162 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 698.00 | 65 366.00 | | 74 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 101 368.00 | | 63 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 680.00 | 49 455.00 | | 66 680.00 |
EA Autres dettes | 19 733.00 | 17 736.00 | | 19 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 030.00 | 429 373.00 | | 388 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 913.00 | 708 930.00 | | 663 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 235.00 | | 74 959.00 | 1 858 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 1 914 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 1 901 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 193.00 | | 74 900.00 | 1 845 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | 59.00 | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 640.00 | 91 153.00 | 18 294.00 | 1 569 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 654.00 | 91 153.00 | 18 294.00 | 1 568 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 211.00 | 56 716.00 | 104 495.00 | 161 211.00 |
VI Groupe et associés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 124.00 | 282 629.00 | 104 495.00 | 387 124.00 |